С другой стороны, если рынок движется в боковике после позитивных новостей, это будет считаться слегка медвежьим настроением. Покупатели не спешат открывать длинные позиции, поэтому нам лучше всего будет воздержаться от открытия сделок в лонг. Как видно из таблицы, если новости негативные или нейтральные, но рынок продолжает расти, это означает, что настроение по отношению к торговому инструменту бычье. Это особенно справедливо, если новость негативная, но цена продолжает двигаться вверх. Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки.
Примеры сделок по Smart Money Concepts
Прежде всего я смотрю на ближайший ключевой уровень, и только затем на измеряемые цели для фиксации прибыли. Это связано с тем, что сильный ключевой уровень — это гораздо более сильный фактор для определения потенциального разворота цены. При обратном подходе цены к данным уровням, в них формируется скопление стоп-приказов, так как те кто торгует классический тех анализ ожидают что цена отскочит от данного уровня. Крупняк забирает стоп-лоссы через ложный пробой и происходит обратный разворот цены. После ряда тестов, вы сами сможете убедится в том, что фигуры теханализа имеют низкий процент отработки, и по большой части цена пробивает их в обе стороны.
World Liberty Financial (WLFI) зафиксировал наибольший 24-часовой рост среди крупных криптовалют, увеличившись на 22.64%. В то же время Sky (SKY) показал наибольшее снижение с падением на 4.03%. Среди других примечательных альткоинов Plume (PLUME) вырос на 1.85% до $0.08292, а Aleo (ALEO) упал на 4.08% до $0.2379. Как и все, что касается трейдинга, ни одна торговая стратегия или техника не лишены недостатков. Использование измеряемых целей для фиксации прибыли не является исключением.
Нисходящие трендовые движения как правило представляют собой более резкие движения. Это связано с паническими настроениями трейдеров во время обвала цены на рынке.Рынок на котором в течении долгого времени продолжается нисходящий тренд, на биржевом сленге называется – Медвежьим рынком. Здесь были представлены основные принципы формирования цены и функционирования рынка. Показано, что цену могут создавать не только взаимодействие участников рынка, но и собственные – возникающие из-за огромного количества этих участников волновые рыночные процессы, носящие уже эмерджентный характер. Представлены частично основы аналитики описания этих эмерджентных процессов и подход к их прогнозированию. Далее, в следующей статье будет представлен математический аппарат оптимальной торговли, разработанный на основе этой аналитики.
- Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.
- Рыночные манипуляторы могут распространять позитивную информацию, создавая эффект FOMO (англ. fear of missing out, т. е. синдром упущенной выгоды), чтобы привлечь больше покупателей и поднять цену.
- Многие трейдеры не рекомендуют торговать внутри флетового диапазона, потому что его ширина обычно не превышает пунктов и цена может покинуть этот коридор в любой момент времени.
- Как и любой другой навык, овладение ценовым действием в торговле на рынке Форекс требует постоянной практики и обучения.
- После «Кульминации продаж» начинается новая фаза цикла – накопление, в ходе которой крупные игроки снова приступают к постепенному накоплению позиций в ожидании очередного восходящего тренда.
- Каждая фигура технического анализа играет свою роль при оценке поведения рынка.
Краткий обзор Форекс рынка на 11.09.2025
Например, если цена движется вниз с высоким объемом ликвидаций, это может свидетельствовать о слабости рынка. Поэтому, объективно цена описываема распределением вероятностей и группа волн, модельно описывающая движение цены, описывает движение именно ее распределения. Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. Восходящий треугольник — это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой.
Психология трейдинга: влияние графиков на принятие решений
Эти паттерны используются для манипуляции ликвидностью, вытряхивания слабых игроков и создания выгодных условий для входа крупных позиций. Двойная вершина формируется после продолжительного движения цены вверх. Она образуется после того, как рынок терпит неудачу при повторной попытке сделать более высокий максимум. Одним из наиболее сложных аспектов трейдинга является постановка реалистичных целей по взятию прибыли.
Зоны ликвидности на рынке. Уровни поддержки и сопротивления Бесплатное обучение Smart-Money
Все мы с вами помним события апреля 2020 года, когда котировки на нефть марки WTI ушли в отрицательную зону. Это событие было шоковым сценарием именно для Московской биржи и российских брокеров, которые не имели алгоритмов расчета маржи в условиях отрицательной цены. Брокеры были вынуждены оплачивать прибыль для держателей коротких позиций на момент обвала за свой счет, так как гарантийного обеспечения со стороны держателей коротких позиций просто не хватало. Счета держателей коротких позиций ушли в глубокий минус, это породило волну судебных исков к бирже и брокерам.
- В TradingView этот индикатор может быть представлен в виде тепловой карты ликвидаций или уровней, где произошло значительное количество закрытий позиций.
- Моя модель гораздо более фундаментальна и затрагивает самые основы ценообразования и процессы, происходящие на рынке.
- Ключевой принцип подходов Вайкоффа заключается в адаптации к действиям крупных инвесторов.
- Полагаясь на поведение цены и ища сигналы, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения на основе реальных рыночных условий.
Когда дело доходит до позитивных новостей на растущем рынке, мы ожидаем, что цена будет расти. На первой иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично. движения цены на рынке Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка.
Основа анализа в Smart Money Concepts (SMC) – это понимание структуры рынка, которая отражает поведение крупных игроков и механику распределения ликвидности. В отличие от классического анализа трендов, где трейдеры ориентируются на индикаторы, SMC позволяет выявлять зоны накопления и распределения, которые формируют рыночные движения. Знание того, когда входить в рынок, является одним из самых важных навыков в трейдинге.
Задача индикатора Standard Deviation — показывать всплески волатильности от средних значений. По классической настройке индикатор включается с периодом 20, то есть берет 20 последних свечей и вычисляет от них то самое среднее значение. Вот несколько индикаторов, в основе которых лежит логика нормального распределения и стандартного отклонения.
ChatGPT в трейдинге: как ИИ меняет правила игры на финансовых рынках
Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки. Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд. Для начинающих трейдеров графический анализ может показаться сложным и запутанным, но всего лишь несколько базовых принципов помогут вам разобраться, куда и как пойдет график. Многие трейдеры не рекомендуют торговать внутри флетового диапазона, потому что его ширина обычно не превышает пунктов и цена может покинуть этот коридор в любой момент времени. В любой момент времени на финансовом рынке существуют спрос и предложение.
На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи. После кульминации продаж начинается технический отскок – это реакция рынка после резкого падения. Это движение формирует первый уровень сопротивления в новом диапазоне. В этой фазе крупные игроки постепенно фиксируют прибыль, продавая актив розничным трейдерам.
Метод Ричарда Вайкоффа, разработанный в начале XX века, представляет собой один из основополагающих подходов теханализа. Его ключевая особенность заключается в глубоком изучении поведения крупных инвесторов и их влияния на динамику цен. В основе данного подхода лежат 3 взаимосвязанных закона, которые позволяют обычным трейдерам более точно прогнозировать будущие движения рынка. VSA (Volume Spread Analysis) – это один из ключевых индикаторов, применяемый в данной методике, который хорошо помогает анализировать взаимосвязь между volume и spread. Технический анализ графиков в трейдинге — это неотъемлемая часть успешной торговли.
Важно понимать, что графики не предсказывают будущего движения цены с абсолютной точностью. Они предоставляют информацию, которую трейдеры могут использовать для принятия более информированных решений. От трейдера зависит, как он будет анализировать график и использовать его для своей торговой стратегии. Трейдеры также используют различные схемы и индикаторы, чтобы анализировать графики. Например, трендовые линии могут использоваться для определения направления тренда, а индикаторы объема помогают понять, насколько активно участвуют трейдеры в движении цены актива.
И если у синего распределения они тонкие (то есть вероятность события действительно низка), то у красного распределения они шире. Как показывает эта кривая, средняя просадка, вероятнее всего, будет в районе 3,8%. Вероятней всего, в среднем у стратегий будет от 35% до 45% прибыльных сделок. Шанс того, что среднее количество сделок будет 55% и выше — крайне мал. С большей вероятностью мы будем встречать людей с ростом от 150 до 180 см. А вот взрослых людей с ростом ниже 100 см и выше 200 см мы будем встречать крайне редко.